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工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-30 1.4700 1.4700
2 2025-12-29 1.4687 1.4687
3 2025-12-26 1.4747 1.4747
4 2025-12-25 1.4922 1.4922
5 2025-12-24 1.5016 1.5016
6 2025-12-23 1.5003 1.5003
7 2025-12-22 1.4904 1.4904
8 2025-12-19 1.4352 1.4352
9 2025-12-18 1.4238 1.4238
10 2025-12-17 1.4465 1.4465
11 2025-12-16 1.3996 1.3996
12 2025-12-15 1.4306 1.4306
13 2025-12-12 1.4620 1.4620
14 2025-12-11 1.4281 1.4281
15 2025-12-10 1.4523 1.4523
16 2025-12-09 1.4369 1.4369
17 2025-12-08 1.4200 1.4200
18 2025-12-05 1.3960 1.3960
19 2025-12-04 1.3912 1.3912
20 2025-12-03 1.3796 1.3796
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