基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) |
净值：
1.2982
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.2982 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 424,100.00 | 4,889,873.00 | 9.47 |
| 300502 | 新易盛 | 7,560.00 | 4,588,920.00 | 8.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,200.00 | 4,180,991.25 | 8.10 |
| 09690 | 途虎-W | 368,100.00 | 4,060,358.34 | 7.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,900.00 | 3,512,960.00 | 6.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 3,497,789.00 | 6.77 |
| 603337 | 杰克科技 | 91,900.00 | 3,329,537.00 | 6.45 |
| 688036 | 传音控股 | 54,249.00 | 3,197,978.55 | 6.19 |
| 01093 | 石药集团 | 528,000.00 | 3,196,402.97 | 6.19 |
| 301345 | 涛涛车业 | 13,500.00 | 3,118,500.00 | 6.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,383,309.90 | 62.71 | 99.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,688.00 | 0.39 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.03 | 5.29 | 0.77 | 51,636,623.79 |
| 2026-03-31 | 92.38 | 5.30 | 2.21 | 53,313,707.63 |
| 2025-12-31 | 92.38 | 5.25 | 4.14 | 61,408,440.38 |
| 2025-09-30 | 90.92 | 1.82 | 8.47 | 66,371,015.28 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 4.98 | 4.40 | 58,492,131.65 |
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