基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银科技创新一年持有混合A(009366) |
净值：
1.2297
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日增长率：
3.85%
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累计净值：1.2297 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 343,400.00 | 4,546,616.00 | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,200.00 | 4,143,765.02 | 8.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,100.00 | 3,316,753.00 | 7.07 |
| 301345 | 涛涛车业 | 14,100.00 | 3,214,800.00 | 6.85 |
| 09690 | 途虎-W | 320,100.00 | 3,102,268.93 | 6.61 |
| 01093 | 石药集团 | 356,000.00 | 3,077,367.03 | 6.56 |
| 603337 | 杰克科技 | 86,400.00 | 3,030,048.00 | 6.46 |
| 688036 | 传音控股 | 51,603.00 | 2,776,241.40 | 5.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 2,299,769.00 | 4.90 |
| 600482 | 中国动力 | 55,800.00 | 1,869,858.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,329,209.85 | 64.63 | 97.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 610,944.00 | 1.30 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,257.00 | 0.55 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.99 | - | 6.40 | 46,924,648.98 |
| 2026-06-30 | 94.03 | 5.29 | 0.77 | 51,636,623.79 |
| 2026-03-31 | 92.38 | 5.30 | 2.21 | 53,313,707.63 |
| 2025-12-31 | 92.38 | 5.25 | 4.14 | 61,408,440.38 |
| 2025-09-30 | 90.92 | 1.82 | 8.47 | 66,371,015.28 |
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