基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) |
净值：
1.3292
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.3292 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 354,000.00 | 5,727,720.00 | 9.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,600.00 | 5,193,876.29 | 8.46 |
| 09690 | 途虎-W | 346,100.00 | 5,045,435.69 | 8.22 |
| 603337 | 杰克科技 | 96,100.00 | 4,164,013.00 | 6.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 103,000.00 | 3,656,144.24 | 5.95 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 63,900.00 | 3,613,545.00 | 5.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,195,162.00 | 5.20 |
| 688036 | 传音控股 | 47,996.00 | 3,175,415.36 | 5.17 |
| 00512 | 远大医药 | 412,000.00 | 2,921,194.12 | 4.76 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 55,720.00 | 2,601,927.53 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,901,026.12 | 51.95 | 93.72 |
| 金融业 | 2,112,030.00 | 3.44 | 6.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,246.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.38 | 5.25 | 4.14 | 61,408,440.38 |
| 2025-09-30 | 90.92 | 1.82 | 8.47 | 66,371,015.28 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 4.98 | 4.40 | 58,492,131.65 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 9.96 | 72,891,047.04 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 8.99 | 75,126,510.22 |
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