浦银科技创新一年持有混合A(009366)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,795,761.12 |
9,839,171.96 |
954,717.57 |
11,983,048.44 |
| 本期利润 |
-1,933,035.28 |
10,956,888.67 |
897,906.05 |
20,118,823.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.23 |
0.02 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.64 |
18.88 |
1.64 |
35.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.80 |
20.66 |
1.65 |
43.54 |
| 期末可供分配利润 |
10,054,937.02 |
13,512,610.93 |
5,026,278.03 |
832,596.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.31 |
0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
49,198,414.93 |
57,578,189.12 |
54,905,761.03 |
67,786,055.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.31 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.07 |
20.66 |
1.65 |
7.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
