浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,839,171.96 |
954,717.57 |
11,983,048.44 |
4,754,387.51 |
| 本期利润 |
10,956,888.67 |
897,906.05 |
20,118,823.79 |
7,940,218.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
0.31 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.88 |
1.64 |
35.99 |
15.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.66 |
1.65 |
43.54 |
17.75 |
| 期末可供分配利润 |
13,512,610.93 |
5,026,278.03 |
832,596.22 |
-7,526,933.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.10 |
0.01 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
57,578,189.12 |
54,905,761.03 |
67,786,055.36 |
55,607,450.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.10 |
1.07 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.66 |
1.65 |
7.37 |
-11.92 |
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