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汇安核心资产混合A(009381)
汇安核心资产混合A
(009381)
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累计净值：0.7879
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.7879 | 0.60% |
| 2025-12-24 | 0.7832 | 0.54% |
| 2025-12-23 | 0.7790 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 0.7769 | 0.31% |
| 2025-12-19 | 0.7745 | 0.55% |
| 2025-12-18 | 0.7703 | 0.22% |
| 2025-12-17 | 0.7686 | 1.47% |
| 2025-12-16 | 0.7575 | -1.28% |
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基金全称
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汇安核心资产混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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3.1957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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5.48%
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最近三月
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6.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.77%
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最近两年
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23.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 51,000.00 | 13,241,130.00 | 5.36 |
| 000975 | 山金国际 | 283,200.00 | 6,465,456.00 | 2.62 |
| 603529 | 爱玛科技 | 184,810.00 | 6,416,603.20 | 2.60 |
| 600210 | 紫江企业 | 742,800.00 | 5,496,720.00 | 2.23 |
| 002545 | 东方铁塔 | 378,300.00 | 5,296,200.00 | 2.15 |
| 601311 | 骆驼股份 | 448,500.00 | 5,059,080.00 | 2.05 |
| 601717 | 中创智领 | 196,600.00 | 4,885,510.00 | 1.98 |
| 300770 | 新媒股份 | 99,600.00 | 4,740,960.00 | 1.92 |
| 600704 | 物产中大 | 776,800.00 | 4,668,568.00 | 1.89 |
| 601138 | 工业富联 | 70,500.00 | 4,653,705.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,405,751.52 | 45.53 | 48.58 |
| 采矿业 | 27,542,930.00 | 11.16 | 11.90 |
| 批发和零售业 | 24,868,480.39 | 10.07 | 10.75 |
| 金融业 | 15,367,756.00 | 6.22 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,023,034.00 | 5.27 | 5.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,757,210.00 | 3.14 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,748,935.20 | 3.14 | 3.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,410,699.00 | 3.00 | 3.20 |
| 建筑业 | 3,902,720.00 | 1.58 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,857,881.70 | 1.56 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,788,790.00 | 1.53 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,728,467.81 | 1.51 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.67 | 246,904,454.01 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.98 | 225,176,940.57 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.73 | 232,847,593.27 |
| 2024-12-31 | 88.37 | - | 11.84 | 270,021,160.21 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 5.36 | 302,309,097.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王明路 | 4 | 1.42 |
| 2023-09-27 | - | 陆丰 | 822 | 13.78 |
| 2020-06-16 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1198 | -30.75 |
| 2020-06-16 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1329 | -43.58 |
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