汇安核心资产混合A(009381)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安核心资产混合A(009381)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	668,710.59	666,366.16	763,739.13	761,011.87
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	213,229,460.92	238,626,963.68	272,917,096.95	294,252,704.25
其中：股票投资	213,229,460.92	238,626,963.68	272,917,096.95	294,252,704.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,548.37	2,044.35	1,233.59	6,989.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,703,542.60	270,609,309.36	288,924,106.02	311,471,872.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,181,886.76	85,948.20	315,680.07	133,490.29
应付管理人报酬	221,731.51	283,057.91	288,932.05	324,348.44
应付托管费	36,955.22	47,176.34	48,155.33	54,058.07
应付销售服务费	1,725.95	1,966.70	1,877.32	2,111.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,302.59	170,000.00	209,507.60	180,000.00
负债合计	1,526,602.03	588,149.15	864,152.37	694,008.52
所有者权益
实收基金	347,147,603.06	417,910,847.54	454,753,684.47	474,851,250.14
未分配利润	-121,970,662.49	-147,889,687.33	-166,693,730.82	-164,073,386.32
所有者权益合计	225,176,940.57	270,021,160.21	288,059,953.65	310,777,863.82
负债及所有者权益总计	226,703,542.60	270,609,309.36	288,924,106.02	311,471,872.34

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