汇安核心资产混合A(009381)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安核心资产混合A(009381)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,596,796.68	2,245,364.32	213,182.26	-7,637,678.62
利息合计	27,916.99	13,918.38	59,995.88	31,013.00
其中：存款利息收入	27,916.99	13,918.38	59,995.88	31,013.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,676,171.52	3,469,960.45	-28,917,972.22	-36,278,371.67
其中：股票投资收益	27,289,166.30	-1,817,985.99	-35,707,990.07	-40,574,531.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,387,005.22	5,287,946.44	6,790,017.85	4,296,159.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,847,868.94	-1,238,759.23	29,069,480.28	28,609,437.07
其他收入	44,839.23	244.72	1,678.32	242.98
费用	3,604,734.62	1,793,387.13	4,268,957.64	2,202,675.49
管理人报酬	2,892,239.07	1,439,926.37	3,461,614.86	1,785,405.28
基金托管费	482,039.83	239,987.71	576,935.83	297,567.54
销售服务费	23,255.72	10,570.49	22,806.95	11,595.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,600.00	108,107.60
利润总额	45,992,062.06	451,977.19	-4,055,775.38	-9,840,354.11

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