汇安核心资产混合A(009381)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安核心资产混合A(009381)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,470,437.27	49,596,796.68	2,245,364.32	213,182.26
利息合计	10,800.65	27,916.99	13,918.38	59,995.88
其中：存款利息收入	10,800.65	27,916.99	13,918.38	59,995.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,766,594.65	34,676,171.52	3,469,960.45	-28,917,972.22
其中：股票投资收益	19,183,835.80	27,289,166.30	-1,817,985.99	-35,707,990.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,582,758.85	7,387,005.22	5,287,946.44	6,790,017.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,251,050.93	14,847,868.94	-1,238,759.23	29,069,480.28
其他收入	3,218.36	44,839.23	244.72	1,678.32
费用	1,674,327.88	3,604,734.62	1,793,387.13	4,268,957.64
管理人报酬	1,335,750.11	2,892,239.07	1,439,926.37	3,461,614.86
基金托管费	222,625.00	482,039.83	239,987.71	576,935.83
销售服务费	13,050.21	23,255.72	10,570.49	22,806.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,600.00
利润总额	-12,144,765.15	45,992,062.06	451,977.19	-4,055,775.38

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