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汇安核心资产混合C(009382)
汇安核心资产混合C
(009382)
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累计净值：0.7794
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.7794 | 0.22% |
| 2026-05-12 | 0.7777 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 0.7781 | 0.00% |
| 2026-05-08 | 0.7781 | 0.22% |
| 2026-05-07 | 0.7764 | -0.73% |
| 2026-05-06 | 0.7821 | 0.45% |
| 2026-04-30 | 0.7786 | -0.82% |
| 2026-04-29 | 0.7850 | 0.94% |
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基金全称
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汇安核心资产混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰 王明路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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-2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.06%
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最近两年
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18.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 308,600.00 | 5,048,696.00 | 2.24 |
| 603558 | 健盛集团 | 339,751.00 | 5,021,519.78 | 2.23 |
| 600489 | 中金黄金 | 186,200.00 | 4,973,402.00 | 2.21 |
| 600026 | 中远海能 | 204,100.00 | 4,490,200.00 | 1.99 |
| 600873 | 梅花生物 | 377,200.00 | 4,318,940.00 | 1.92 |
| 301109 | 军信股份 | 250,920.00 | 4,145,198.40 | 1.84 |
| 002001 | 新和成 | 119,900.00 | 4,142,545.00 | 1.84 |
| 002043 | 兔宝宝 | 266,400.00 | 4,091,904.00 | 1.82 |
| 002763 | 汇洁股份 | 529,200.00 | 4,074,840.00 | 1.81 |
| 600348 | 华阳股份 | 460,500.00 | 4,057,005.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,389,196.72 | 46.31 | 49.40 |
| 金融业 | 26,686,895.00 | 11.84 | 12.63 |
| 批发和零售业 | 21,210,388.00 | 9.41 | 10.04 |
| 采矿业 | 19,934,010.44 | 8.84 | 9.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,883,089.66 | 5.71 | 6.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,828,140.40 | 4.36 | 4.65 |
| 建筑业 | 3,845,733.00 | 1.71 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,695,792.00 | 1.64 | 1.75 |
| 房地产业 | 3,564,647.00 | 1.58 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,299,992.00 | 1.46 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,179,492.00 | 0.52 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,238.48 | 0.34 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.59 | 225,436,401.67 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 5.91 | 234,555,387.98 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.67 | 246,904,454.01 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.98 | 225,176,940.57 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.73 | 232,847,593.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王明路 | 143 | 3.14 |
| 2023-09-27 | - | 陆丰 | 961 | 14.42 |
| 2020-06-16 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1198 | -31.88 |
| 2020-06-16 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1329 | -44.60 |
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