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汇安核心资产混合C(009382)
汇安核心资产混合C
(009382)
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累计净值：0.8062
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8062 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 0.8044 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 0.8066 | 1.28% |
| 2026-02-03 | 0.7964 | 0.94% |
| 2026-02-02 | 0.7890 | -3.98% |
| 2026-01-30 | 0.8217 | -1.26% |
| 2026-01-29 | 0.8322 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 0.8297 | 1.52% |
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基金全称
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汇安核心资产混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰 王明路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.89%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.18%
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最近两年
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41.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,900.00 | 7,160,742.00 | 3.05 |
| 000975 | 山金国际 | 249,800.00 | 6,077,634.00 | 2.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 249,200.00 | 5,821,312.00 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 80,000.00 | 5,472,000.00 | 2.33 |
| 600096 | 云天化 | 159,200.00 | 5,318,872.00 | 2.27 |
| 600755 | 厦门国贸 | 725,900.00 | 5,219,221.00 | 2.23 |
| 600961 | 株冶集团 | 323,300.00 | 5,205,130.00 | 2.22 |
| 000708 | 中信特钢 | 317,400.00 | 5,195,838.00 | 2.22 |
| 002043 | 兔宝宝 | 353,900.00 | 5,099,699.00 | 2.17 |
| 000933 | 神火股份 | 179,400.00 | 4,928,118.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,601,714.01 | 53.12 | 56.29 |
| 金融业 | 35,071,440.00 | 14.95 | 15.84 |
| 采矿业 | 17,974,992.24 | 7.66 | 8.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,425,124.00 | 5.30 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,355,455.28 | 3.56 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 6,463,993.00 | 2.76 | 2.92 |
| 建筑业 | 4,780,975.00 | 2.04 | 2.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,695,840.00 | 2.00 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 3,676,575.44 | 1.57 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,292,017.00 | 1.40 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,139.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 5.91 | 234,555,387.98 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.67 | 246,904,454.01 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.98 | 225,176,940.57 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.73 | 232,847,593.27 |
| 2024-12-31 | 88.37 | - | 11.84 | 270,021,160.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王明路 | 47 | 6.68 |
| 2023-09-27 | - | 陆丰 | 865 | 18.35 |
| 2020-06-16 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1198 | -31.88 |
| 2020-06-16 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1329 | -44.60 |
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