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汇安核心资产混合C(009382)
汇安核心资产混合C
(009382)
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累计净值：0.7129
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7129 | -0.50% |
| 2026-11-12 | 0.7165 | -1.23% |
| 2026-11-11 | 0.7254 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 0.7269 | -0.45% |
| 2026-11-09 | 0.7302 | 0.10% |
| 2026-11-06 | 0.7295 | -0.71% |
| 2026-11-05 | 0.7347 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 0.7348 | 0.37% |
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基金全称
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汇安核心资产混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰 王明路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.28%
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最近一月
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-6.35%
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最近三月
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-5.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.45%
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最近两年
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5.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 392,400.00 | 7,906,860.00 | 4.23 |
| 600026 | 中远海能 | 306,300.00 | 6,297,528.00 | 3.37 |
| 603889 | 新澳股份 | 876,300.00 | 5,301,615.00 | 2.83 |
| 002648 | 卫星化学 | 168,800.00 | 4,474,888.00 | 2.39 |
| 600428 | 中远海特 | 342,500.00 | 3,668,175.00 | 1.96 |
| 600938 | 中国海油 | 109,300.00 | 3,652,806.00 | 1.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 98,100.00 | 3,475,683.00 | 1.86 |
| 000672 | 上峰材料 | 232,600.00 | 3,451,784.00 | 1.84 |
| 600177 | 雅戈尔 | 404,000.00 | 3,385,520.00 | 1.81 |
| 000001 | 平安银行 | 281,800.00 | 3,260,426.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,549,700.65 | 45.72 | 48.47 |
| 金融业 | 29,649,263.00 | 15.84 | 16.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,904,955.00 | 11.17 | 11.84 |
| 采矿业 | 16,719,553.54 | 8.93 | 9.47 |
| 批发和零售业 | 6,017,251.00 | 3.22 | 3.41 |
| 房地产业 | 3,236,950.00 | 1.73 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,075,292.00 | 1.64 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 2,981,154.00 | 1.59 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,865,720.00 | 1.53 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,766,938.00 | 1.48 | 1.57 |
| 建筑业 | 2,734,236.00 | 1.46 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.32 | - | 5.90 | 187,126,560.54 |
| 2026-06-30 | 93.34 | - | 7.19 | 184,343,204.31 |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.59 | 225,436,401.67 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 5.91 | 234,555,387.98 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.67 | 246,904,454.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王明路 | 327 | -5.66 |
| 2023-09-27 | - | 陆丰 | 1145 | 4.65 |
| 2020-06-16 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1198 | -31.88 |
| 2020-06-16 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1329 | -44.60 |
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