汇安核心资产混合C(009382)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
0.7663 |
0.7663 |
| 2 |
2025-12-24 |
0.7618 |
0.7618 |
| 3 |
2025-12-23 |
0.7577 |
0.7577 |
| 4 |
2025-12-22 |
0.7557 |
0.7557 |
| 5 |
2025-12-19 |
0.7535 |
0.7535 |
| 6 |
2025-12-18 |
0.7493 |
0.7493 |
| 7 |
2025-12-17 |
0.7476 |
0.7476 |
| 8 |
2025-12-16 |
0.7369 |
0.7369 |
| 9 |
2025-12-15 |
0.7464 |
0.7464 |
| 10 |
2025-12-12 |
0.7444 |
0.7444 |
| 11 |
2025-12-11 |
0.7412 |
0.7412 |
| 12 |
2025-12-10 |
0.7453 |
0.7453 |
| 13 |
2025-12-09 |
0.7430 |
0.7430 |
| 14 |
2025-12-08 |
0.7461 |
0.7461 |
| 15 |
2025-12-05 |
0.7455 |
0.7455 |
| 16 |
2025-12-04 |
0.7404 |
0.7404 |
| 17 |
2025-12-03 |
0.7425 |
0.7425 |
| 18 |
2025-12-02 |
0.7414 |
0.7414 |
| 19 |
2025-12-01 |
0.7412 |
0.7412 |
| 20 |
2025-11-28 |
0.7356 |
0.7356 |
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