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汇安核心资产混合C(009382)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 0.6430 0.6430
2 2024-04-17 0.6425 0.6425
3 2024-04-16 0.6302 0.6302
4 2024-04-15 0.6467 0.6467
5 2024-04-12 0.6397 0.6397
6 2024-04-11 0.6333 0.6333
7 2024-04-10 0.6343 0.6343
8 2024-04-09 0.6422 0.6422
9 2024-04-08 0.6441 0.6441
10 2024-04-03 0.6499 0.6499
11 2024-04-02 0.6489 0.6489
12 2024-04-01 0.6528 0.6528
13 2024-03-29 0.6445 0.6445
14 2024-03-28 0.6360 0.6360
15 2024-03-27 0.6297 0.6297
16 2024-03-26 0.6391 0.6391
17 2024-03-25 0.6417 0.6417
18 2024-03-22 0.6472 0.6472
19 2024-03-21 0.6527 0.6527
20 2024-03-20 0.6535 0.6535
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