汇安核心资产混合C(009382)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
401,903.13 |
564,723.70 |
23,036.30 |
-529,331.03 |
| 本期利润 |
-268,307.48 |
843,506.55 |
6,185.22 |
-111,149.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.13 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.13 |
19.28 |
0.15 |
-2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.74 |
20.77 |
0.16 |
-1.76 |
| 期末可供分配利润 |
-1,526,533.55 |
-1,386,088.04 |
-2,463,480.47 |
-2,579,736.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.24 |
-0.37 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
3,765,807.96 |
4,462,537.79 |
4,245,151.90 |
4,426,892.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.76 |
0.63 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.84 |
-23.70 |
-36.72 |
-36.82 |
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