首页 > 基金> 创金合信泰享39个月(009386)
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创金合信泰享39个月

(009386)
净值：
1.0455
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1870 2026-11-06
  • 净值走势
创金合信泰享39个月(009386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.04550.04%
2026-10-301.04510.03%
2026-10-231.04480.04%
2026-10-161.04440.04%
2026-10-091.04400.06%
2026-09-301.04340.03%
2026-09-241.04310.03%
2026-09-181.04910.02%
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基金情况

基金全称 创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.64亿元 份额规模 77.2849亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.610.038,064,240,642.22
2026-06-30-134.850.038,064,638,600.90
2026-03-31-134.060.048,063,781,933.21
2025-12-31-135.340.048,056,734,785.80
2025-09-30-135.190.048,043,161,981.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-孙霄宇5063.60
2020-12-072025-06-24吕沂洋166014.69
2020-07-312025-12-13闫一帆196117.31
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