基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信泰享39个月(009386) |
净值：
1.0112
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0849 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 1754/5254 |
| 最近一月 | 0.29% | 1509/5254 |
| 最近三月 | 0.74% | 3652/5254 |
| 最近六月 | 1.68% | 279/5254 |
| 最近一年 | 3.51% | 507/5254 |
| 今年以来 | 0.61% | 2887/5254 |
| 成立以来 | 8.78% | 2753/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 136882.14 | 99.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 384.93 | 0.28 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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