创金合信泰享39个月(009386)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,509,979.99 |
210,350,464.70 |
99,420,443.05 |
200,625,645.37 |
| 本期利润 |
104,509,979.99 |
210,350,464.70 |
99,420,443.05 |
200,625,645.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
2.61 |
1.23 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
2.64 |
1.24 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
336,145,463.90 |
328,241,648.80 |
310,053,545.63 |
303,375,021.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,064,638,600.90 |
8,056,734,785.80 |
8,038,546,682.63 |
8,031,868,158.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.99 |
17.47 |
15.86 |
14.44 |
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