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鑫元安鑫回报混合A(009395)
鑫元安鑫回报混合A
(009395)
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累计净值：1.2298
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2298 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.2291 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.2278 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.2265 | 0.14% |
| 2025-12-22 | 1.2248 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 1.2226 | 0.17% |
| 2025-12-18 | 1.2205 | -0.13% |
| 2025-12-17 | 1.2221 | 0.77% |
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基金全称
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鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪 俞敏超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.25亿元
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份额规模
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4.2929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.44%
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最近两年
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15.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,353,556.00 | 0.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 35,987.00 | 5,042,858.31 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 59,000.00 | 4,286,940.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 77,300.00 | 4,260,003.00 | 0.62 |
| 300059 | 东方财富 | 150,000.00 | 4,068,000.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,900.00 | 3,765,376.00 | 0.55 |
| 600036 | 招商银行 | 90,400.00 | 3,653,064.00 | 0.53 |
| 688600 | 皖仪科技 | 155,435.00 | 3,442,885.25 | 0.50 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 3,291,930.00 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 3,234,500.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,905,968.43 | 15.61 | 57.72 |
| 金融业 | 39,162,005.00 | 5.72 | 21.14 |
| 采矿业 | 9,720,279.00 | 1.42 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,635,824.00 | 0.97 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,968,279.00 | 0.73 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,185,345.00 | 0.46 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 2,973,476.19 | 0.43 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,859,202.00 | 0.42 | 1.54 |
| 建筑业 | 2,374,601.00 | 0.35 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,243,534.00 | 0.33 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 2,114,519.00 | 0.31 | 1.14 |
| 房地产业 | 1,333,112.00 | 0.19 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 736,698.00 | 0.11 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.04 | 84.50 | 0.70 | 685,068,158.10 |
| 2025-06-30 | 23.64 | 74.21 | 0.83 | 515,087,664.14 |
| 2025-03-31 | 20.51 | 103.01 | 1.44 | 128,863,482.55 |
| 2024-12-31 | 23.98 | 98.68 | 8.68 | 167,014,067.74 |
| 2024-09-30 | 29.17 | 90.85 | 0.68 | 168,517,368.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 548 | 13.45 |
| 2021-03-25 | - | 李彪 | 1739 | 26.80 |
| 2022-06-28 | 2024-06-28 | 陈浩 | 731 | -2.37 |
| 2021-03-25 | 2022-06-28 | 赵慧 | 460 | 14.48 |
| 2020-09-28 | 2021-06-30 | 王美芹 | 275 | 4.52 |
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