鑫元安鑫回报混合A(009395)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,548,292.11 |
14,179,581.25 |
3,217,947.63 |
-350,356.41 |
| 本期利润 |
10,805,460.40 |
24,655,598.51 |
3,073,003.08 |
9,566,281.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
7.89 |
2.59 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
6.01 |
1.49 |
7.34 |
| 期末可供分配利润 |
27,359,367.07 |
47,566,010.89 |
26,466,905.35 |
8,968,688.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
201,569,924.40 |
466,839,784.24 |
315,448,011.42 |
135,915,317.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.23 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.64 |
23.08 |
17.83 |
16.10 |
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