鑫元安鑫回报混合A(009395)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,179,581.25 |
3,217,947.63 |
-350,356.41 |
-4,188,831.51 |
| 本期利润 |
24,655,598.51 |
3,073,003.08 |
9,566,281.59 |
-85,496.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
2.59 |
6.38 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
1.49 |
7.34 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
47,566,010.89 |
26,466,905.35 |
8,968,688.82 |
6,564,212.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
466,839,784.24 |
315,448,011.42 |
135,915,317.51 |
157,945,191.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.18 |
1.16 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.08 |
17.83 |
16.10 |
8.45 |
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