鑫元安鑫回报混合A(009395)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元安鑫回报混合A(009395)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,639,847.21	40,072,423.14	5,617,331.86	13,282,002.21
利息合计	51,533.43	114,133.10	21,918.09	58,723.12
其中：存款利息收入	23,974.68	30,488.23	9,651.70	29,991.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,558.75	83,644.87	12,266.39	28,731.72
投资收益合计	25,091,751.00	23,629,857.99	5,598,199.97	1,944,549.19
其中：股票投资收益	18,160,345.78	13,992,919.71	1,642,468.46	-7,951,395.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,488,324.00	7,031,394.54	3,357,365.19	9,346,380.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,443,081.22	2,605,543.74	598,366.32	549,564.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,302,542.36	15,764,789.49	-23,830.90	11,201,673.19
其他收入	194,020.42	563,642.56	21,044.70	77,056.71
费用	3,516,098.59	5,297,728.75	1,181,992.91	2,299,633.32
管理人报酬	2,238,832.75	3,332,533.46	615,128.51	1,375,057.50
基金托管费	419,781.14	624,849.98	115,336.59	257,823.40
销售服务费	299,090.80	214,998.34	35,179.23	43,971.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	452,074.88	915,566.27	311,741.43	411,433.77
其中：卖出回购金融资产支出	452,074.88	915,566.27	311,741.43	411,433.77
其他费用	100,918.80	203,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	29,123,748.62	34,774,694.39	4,435,338.95	10,982,368.89

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