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首页 > 基金> 大成安诚债券C(009397)
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大成安诚债券C

(009397)
净值：
1.0267
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1777 2025-11-14
  • 净值走势
大成安诚债券C(009397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02670.00%
2025-11-131.0267-0.03%
2025-11-121.02700.06%
2025-11-111.02640.03%
2025-11-101.02610.05%
2025-11-071.0256-0.04%
2025-11-061.0260-0.12%
2025-11-051.02720.01%
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基金情况

基金全称 大成安诚债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 范昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.96亿元 份额规模 2.9027亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.56%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.150.013,179,691,723.26
2025-06-30-126.070.213,450,295,921.24
2025-03-31-119.870.074,272,349,060.19
2024-12-31-108.890.034,074,770,220.77
2024-09-30-105.380.094,851,690,133.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-范昕2180.42
2021-06-042025-04-16方锐141216.26
2020-11-042022-02-25方孝成4787.06
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