首页 > 基金> 大成安诚债券C(009397)
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大成安诚债券C

(009397)
净值：
1.0426
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2036 2026-08-14
  • 净值走势
大成安诚债券C(009397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04260.02%
2026-08-131.04240.04%
2026-08-121.04200.01%
2026-08-111.0419-0.05%
2026-08-101.04240.06%
2026-08-071.04180.05%
2026-08-061.04130.02%
2026-08-051.0411-0.02%
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基金情况

基金全称 大成安诚债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 范昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.03亿元 份额规模 9.6624亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.49%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 5.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.860.013,563,900,650.61
2026-03-31-105.520.022,565,160,542.77
2025-12-31-107.810.293,249,470,980.00
2025-09-30-116.150.013,179,691,723.26
2025-06-30-126.070.213,450,295,921.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-范昕4892.96
2021-06-042025-04-16方锐141216.26
2020-11-042022-02-25方孝成4787.06
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