首页 > 基金> 大成安诚债券C(009397)
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大成安诚债券C

(009397)
净值：
1.0476
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2086 2026-11-13
  • 净值走势
大成安诚债券C(009397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0476-0.06%
2026-11-121.0482-0.02%
2026-11-111.0484-0.03%
2026-11-101.0487-0.02%
2026-11-091.04890.00%
2026-11-061.04890.04%
2026-11-051.04850.01%
2026-11-041.04840.04%
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基金情况

基金全称 大成安诚债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 范昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.35亿元 份额规模 9.9045亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.17%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.010.033,461,880,014.54
2026-06-30-100.860.013,563,900,650.61
2026-03-31-105.520.022,565,160,542.77
2025-12-31-107.810.293,249,470,980.00
2025-09-30-116.150.013,179,691,723.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-范昕5803.46
2021-06-042025-04-16方锐141216.26
2020-11-042022-02-25方孝成4787.06
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