大成安诚债券C(009397)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成安诚债券C(009397)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,134,179.36	31,459,057.26	282,473,123.62	148,306,118.24
利息合计	97,258.05	55,022.51	86,299.08	16,853.22
其中：存款利息收入	60,481.57	36,437.02	36,258.74	13,879.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,776.48	18,585.49	50,040.34	2,973.29
投资收益合计	114,162,724.38	80,426,102.67	197,086,515.58	94,675,668.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,162,724.38	80,426,102.67	197,086,515.58	94,675,668.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,125,974.42	-49,022,237.67	85,299,901.59	53,613,582.57
其他收入	171.35	169.75	407.37	14.18
费用	24,640,877.38	13,955,803.14	31,487,156.73	17,672,462.17
管理人报酬	10,746,605.36	5,953,205.18	14,539,520.90	7,537,830.95
基金托管费	3,582,201.71	1,984,401.67	4,846,506.88	2,512,610.31
销售服务费	18,356.27	4,503.10	26,128.57	14,202.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,066,376.04	5,903,353.34	11,852,800.38	7,479,820.09
其中：卖出回购金融资产支出	10,066,376.04	5,903,353.34	11,852,800.38	7,479,820.09
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	127,998.38
利润总额	1,493,301.98	17,503,254.12	250,985,966.89	130,633,656.07

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