大成安诚债券C(009397)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成安诚债券C(009397)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,300,105.41	26,134,179.36	31,459,057.26	282,473,123.62
利息合计	325,393.00	97,258.05	55,022.51	86,299.08
其中：存款利息收入	33,094.70	60,481.57	36,437.02	36,258.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	292,298.30	36,776.48	18,585.49	50,040.34
投资收益合计	25,005,041.85	114,162,724.38	80,426,102.67	197,086,515.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,005,041.85	114,162,724.38	80,426,102.67	197,086,515.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,969,633.42	-88,125,974.42	-49,022,237.67	85,299,901.59
其他收入	37.14	171.35	169.75	407.37
费用	6,216,238.57	24,640,877.38	13,955,803.14	31,487,156.73
管理人报酬	4,129,884.65	10,746,605.36	5,953,205.18	14,539,520.90
基金托管费	1,376,628.24	3,582,201.71	1,984,401.67	4,846,506.88
销售服务费	15,281.97	18,356.27	4,503.10	26,128.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	572,055.38	10,066,376.04	5,903,353.34	11,852,800.38
其中：卖出回购金融资产支出	572,055.38	10,066,376.04	5,903,353.34	11,852,800.38
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	44,083,866.84	1,493,301.98	17,503,254.12	250,985,966.89

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