基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添瑞6个月混合C(009401) |
净值：
1.2428
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2728 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000967 | 盈峰环境 | 286,200.00 | 3,013,686.00 | 1.65 |
| 001203 | 大中矿业 | 90,100.00 | 2,698,495.00 | 1.48 |
| 000688 | 国城矿业 | 65,000.00 | 2,224,950.00 | 1.22 |
| 002176 | 江特电机 | 208,100.00 | 2,083,081.00 | 1.14 |
| 001696 | 宗申动力 | 86,300.00 | 1,795,903.00 | 0.98 |
| 300390 | 天华新能 | 17,700.00 | 1,655,127.00 | 0.91 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4,413.00 | 1,484,091.90 | 0.81 |
| 688249 | 晶合集成 | 23,842.00 | 1,407,393.26 | 0.77 |
| 600309 | 万华化学 | 17,900.00 | 1,224,539.00 | 0.67 |
| 300842 | 帝科股份 | 12,498.00 | 1,114,446.66 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,834,006.02 | 10.85 | 74.33 |
| 采矿业 | 5,397,265.00 | 2.95 | 20.23 |
| 房地产业 | 631,917.00 | 0.35 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 408,702.00 | 0.22 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406,742.00 | 0.22 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,216.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.60 | 81.47 | 6.21 | 182,805,699.44 |
| 2026-03-31 | 16.01 | 77.47 | 6.91 | 192,208,242.71 |
| 2025-12-31 | 15.24 | 75.92 | 9.15 | 201,251,539.49 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 67.83 | 13.22 | 216,964,143.25 |
| 2025-06-30 | 18.09 | 71.00 | 8.20 | 225,265,354.80 |
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