华安添瑞6个月混合C(009401)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添瑞6个月混合C(009401)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,788,283.10	17,878,546.42	6,174,046.15	26,807,318.33
利息合计	56,969.93	172,428.05	88,093.05	148,814.42
其中：存款利息收入	56,969.93	149,789.47	65,454.47	140,862.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	22,638.58	22,638.58	7,951.87
投资收益合计	10,398,468.85	17,516,602.21	4,034,361.81	25,402,629.57
其中：股票投资收益	8,326,605.10	11,651,261.55	-420,708.75	18,118,047.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,969,027.82	5,275,249.22	3,974,189.43	6,013,212.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	102,835.93	590,091.44	480,881.13	1,271,370.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,667,155.68	189,516.16	2,051,591.29	1,255,874.34
其他收入	-	-	-	-
费用	1,163,533.10	2,700,929.99	1,415,416.47	3,625,792.21
管理人报酬	774,096.63	1,821,844.52	957,127.27	2,504,783.05
基金托管费	193,524.21	455,461.05	239,281.83	626,195.74
销售服务费	84,030.35	193,923.03	103,562.80	257,373.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,912.47	221,097.90	110,184.65	221,735.40
利润总额	6,624,750.00	15,177,616.43	4,758,629.68	23,181,526.12

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