华安添瑞6个月混合C(009401)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2192 |
1.2492 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2250 |
1.2550 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2217 |
1.2517 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2244 |
1.2544 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2261 |
1.2561 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2225 |
1.2525 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2236 |
1.2536 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2206 |
1.2506 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2183 |
1.2483 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2222 |
1.2522 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2191 |
1.2491 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2221 |
1.2521 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2268 |
1.2568 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2211 |
1.2511 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2212 |
1.2512 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2167 |
1.2467 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2132 |
1.2432 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2145 |
1.2445 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2149 |
1.2449 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2108 |
1.2408 |
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