基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达招易一年持有期混合C(009413) |
净值：
1.1762
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1762 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 157,100.00 | 4,280,975.00 | 2.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,321,177.00 | 1.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 120,980.00 | 3,064,423.40 | 1.81 |
| 600886 | 国投电力 | 212,700.00 | 2,777,862.00 | 1.64 |
| 000651 | 格力电器 | 65,857.00 | 2,615,840.04 | 1.54 |
| 600486 | 扬农化工 | 34,170.00 | 2,458,189.80 | 1.45 |
| 601816 | 京沪高铁 | 466,600.00 | 2,393,658.00 | 1.41 |
| 601006 | 大秦铁路 | 233,900.00 | 1,377,671.00 | 0.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 59,600.00 | 1,183,060.00 | 0.70 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,162,560.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,022,264.36 | 10.05 | 54.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,058,837.00 | 4.17 | 22.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,771,329.00 | 2.23 | 11.98 |
| 金融业 | 2,285,927.00 | 1.35 | 7.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,344,264.66 | 0.79 | 4.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.58 | 96.17 | 2.71 | 169,420,164.72 |
| 2025-06-30 | 16.13 | 116.31 | 1.19 | 215,925,787.09 |
| 2025-03-31 | 16.31 | 115.23 | 1.73 | 250,435,977.65 |
| 2024-12-31 | 20.57 | 107.77 | 1.79 | 287,938,359.67 |
| 2024-09-30 | 18.52 | 115.52 | 1.21 | 348,056,586.82 |
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