易方达招易一年持有期混合C(009413)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
876,378.13 |
-633,256.76 |
-1,284,027.23 |
-6,805,798.95 |
| 本期利润 |
874,723.49 |
-283,797.95 |
-154,533.31 |
6,338,967.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
-0.61 |
-0.28 |
7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
-0.42 |
-0.02 |
7.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,348,202.21 |
1,924,639.36 |
2,158,408.08 |
4,117,003.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
26,044,711.52 |
31,227,132.97 |
47,046,240.79 |
62,935,599.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.02 |
17.34 |
17.82 |
17.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
