基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮瑞享两年定开混合A(009415) |
净值：
0.9976
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.9976 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002827 | 高争民爆 | 27,000.00 | 1,593,000.00 | 3.12 |
| 300489 | 光智科技 | 5,500.00 | 1,530,925.00 | 3.00 |
| 688825 | 长鑫科技 | 27,000.00 | 1,479,330.00 | 2.90 |
| 002768 | 国恩股份 | 20,000.00 | 1,396,200.00 | 2.74 |
| 688090 | 瑞松科技 | 16,000.00 | 1,236,480.00 | 2.43 |
| 603031 | 安孚科技 | 33,000.00 | 1,210,110.00 | 2.37 |
| 688120 | 华海清科 | 4,500.00 | 1,023,435.00 | 2.01 |
| 688012 | 中微公司 | 3,200.00 | 1,019,360.00 | 2.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,009,010.00 | 1.98 |
| 688378 | 奥来德 | 22,000.00 | 992,200.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,904,612.00 | 37.08 | 93.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,009,010.00 | 1.98 | 4.99 |
| 采矿业 | 297,900.00 | 0.58 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 39.64 | 60.23 | 0.33 | 50,983,779.99 |
| 2026-06-30 | 39.36 | 59.26 | 1.53 | 67,303,703.27 |
| 2026-03-31 | 39.65 | 60.13 | 0.71 | 50,211,412.28 |
| 2025-12-31 | 38.90 | 60.47 | 1.33 | 52,745,058.19 |
| 2025-09-30 | 38.21 | 59.60 | 2.93 | 50,648,423.53 |
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