基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮瑞享两年定开混合A(009415) |
净值：
1.3214
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日增长率：
-2.49%
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累计净值：1.3214 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏创控股 | 60,000.00 | 1,435,200.00 | 2.72 |
| 000408 | 藏格矿业 | 17,000.00 | 1,434,800.00 | 2.72 |
| 600595 | 中孚实业 | 160,000.00 | 1,256,000.00 | 2.38 |
| 601138 | 工业富联 | 17,000.00 | 1,054,850.00 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 1,034,100.00 | 1.96 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 63,000.00 | 955,080.00 | 1.81 |
| 300818 | 耐普矿机 | 25,000.00 | 946,750.00 | 1.79 |
| 000630 | 铜陵有色 | 150,000.00 | 901,500.00 | 1.71 |
| 002430 | 杭氧股份 | 30,000.00 | 896,100.00 | 1.70 |
| 301468 | 博盈特焊 | 15,000.00 | 784,200.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,161,702.00 | 32.54 | 83.64 |
| 采矿业 | 2,947,330.00 | 5.59 | 14.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410,500.00 | 0.78 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.90 | 60.47 | 1.33 | 52,745,058.19 |
| 2025-09-30 | 38.21 | 59.60 | 2.93 | 50,648,423.53 |
| 2025-06-30 | 37.84 | 52.07 | 15.14 | 43,164,250.02 |
| 2025-03-31 | 38.15 | 43.22 | 20.05 | 42,288,951.39 |
| 2024-12-31 | 34.79 | 34.52 | 6.10 | 41,407,998.80 |
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