中邮瑞享两年定开混合A(009415)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中邮瑞享两年定开混合A(009415) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮瑞享两年定开混合A(009415)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	40,797,317.33	40,797,317.33	-	-
2025-06-29	40,797,317.33	40,797,317.33	-	-
2025-03-30	40,797,317.33	40,797,317.33	-	-
2024-12-30	50,244,699.23	40,797,317.33	2,213.76	9,449,595.66
2024-09-29	54,963,421.41	50,244,699.23	3,086.80	4,721,808.98
2024-06-29	54,963,421.41	54,963,421.41	-	-
2024-03-30	54,963,421.41	54,963,421.41	-	-
2023-12-30	54,963,421.41	54,963,421.41	-	-
2023-09-29	54,963,421.41	54,963,421.41	-	-
2023-06-29	54,963,421.41	54,963,421.41	-	-
2023-03-30	54,963,421.41	54,963,421.41	-	-
2022-12-30	54,963,421.41	54,963,421.41	-	-
2022-09-29	217,338,705.20	54,963,421.41	29,199,163.68	191,574,447.47
2022-06-29	217,338,705.20	217,338,705.20	-	-
2022-03-30	217,338,705.20	217,338,705.20	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年