首页 > 基金> 工银彭博国开债1-3年指数C(009422)
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工银彭博国开债1-3年指数C

(009422)
净值：
1.1054
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1809 2026-06-26
  • 净值走势
工银彭博国开债1-3年指数C(009422)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.10540.02%
2026-06-251.10520.05%
2026-06-241.10470.02%
2026-06-231.1045-0.01%
2026-06-221.10460.00%
2026-06-181.10460.03%
2026-06-171.10430.05%
2026-06-161.10380.05%
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基金情况

基金全称 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛 杨晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0310亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（30次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.980.92111,847,867.63
2025-12-31-131.341.19108,128,245.72
2025-09-30-111.260.97107,527,148.46
2025-06-30-129.720.92108,158,045.12
2025-03-31-129.721.11107,402,742.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-杨晨4101.69
2022-12-28-汪湛127910.71
2020-06-232022-12-28陈涵9187.48
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