工银彭博国开债1-3年指数C(009422)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,025,821.15 |
1,535,489.52 |
833,267.92 |
7,921,228.84 |
| 利息合计 |
2,030.85 |
5,099.09 |
3,168.72 |
29,568.84 |
| 其中：存款利息收入 |
2,030.85 |
5,099.09 |
3,168.72 |
25,975.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,593.09 |
| 投资收益合计 |
1,606,179.26 |
3,888,075.61 |
2,348,359.88 |
6,498,278.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,606,179.26 |
3,888,075.61 |
2,348,359.88 |
6,498,278.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
417,610.67 |
-2,357,694.50 |
-1,518,270.00 |
1,393,381.72 |
| 其他收入 |
0.37 |
9.32 |
9.32 |
0.28 |
| 费用 |
455,931.62 |
970,332.65 |
524,007.12 |
1,231,843.26 |
| 管理人报酬 |
82,050.68 |
161,424.21 |
79,881.73 |
188,025.06 |
| 基金托管费 |
27,350.22 |
53,808.05 |
26,627.26 |
62,675.01 |
| 销售服务费 |
890.34 |
480.06 |
266.06 |
127.36 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
259,488.06 |
576,796.28 |
321,310.79 |
773,383.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
259,488.06 |
576,796.28 |
321,310.79 |
773,383.19 |
| 其他费用 |
85,828.24 |
177,680.82 |
95,921.28 |
207,632.64 |
| 利润总额 |
1,569,889.53 |
565,156.87 |
309,260.80 |
6,689,385.58 |
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