| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 21,589.74 | 14,619.35 | 10,430.93 | 6,794.42 |
| 本期利润 | 24,704.80 | 6,382.19 | 6,083.35 | 8,153.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.36 | 1.32 | 1.13 | 6.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.38 | 0.42 | 0.24 | 5.54 |
| 期末可供分配利润 | 226,185.33 | 31,507.61 | 52,564.80 | 19,972.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 2,364,386.14 | 378,832.69 | 645,374.62 | 277,626.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.03 | 17.41 | 17.19 | 16.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
