首页 > 基金> 平安合兴1年定开债(009453)
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平安合兴1年定开债

(009453)
净值：
1.0807
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1909 2026-05-13
  • 净值走势
平安合兴1年定开债(009453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08070.06%
2026-05-121.08010.03%
2026-05-111.07980.03%
2026-05-081.07950.01%
2026-05-071.07940.02%
2026-05-061.0792-0.01%
2026-04-301.0793-0.02%
2026-04-291.07950.04%
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基金情况

基金全称 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.09亿元 份额规模 4.7331亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.29%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 7.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.670.20509,403,209.54
2025-12-31-109.660.39510,676,907.73
2025-09-30-90.439.7564,268,396.72
2025-06-30-131.361.1664,874,637.40
2025-03-31-111.254.4764,230,960.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-09-张璐122114.06
2020-06-242025-05-22段玮婧179318.52
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