平安合兴1年定开债(009453)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安合兴1年定开债(009453)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,153,516.90	1,183,227.96	861,851.07	13,506,072.29
利息合计	5,229.94	11,021.28	2,952.57	13,033.05
其中：存款利息收入	5,229.94	11,021.28	2,952.57	11,984.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,048.08
投资收益合计	6,886,843.02	2,653,060.87	1,664,006.64	12,404,369.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,886,843.02	2,653,060.87	1,664,006.64	12,404,369.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,261,443.94	-1,480,854.19	-805,108.14	1,088,670.02
其他收入	-	-	-	-
费用	2,022,815.47	949,846.79	366,740.23	1,874,545.67
管理人报酬	760,933.64	342,613.23	95,976.88	531,141.11
基金托管费	253,644.54	114,204.34	31,992.27	177,046.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	888,806.21	317,679.96	152,121.91	999,682.08
其中：卖出回购金融资产支出	888,806.21	317,679.96	152,121.91	999,682.08
其他费用	113,993.10	174,640.85	86,649.17	166,675.50
利润总额	8,130,701.43	233,381.17	495,110.84	11,631,526.62

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