平安合兴1年定开债(009453)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,869,257.49 |
1,714,235.36 |
1,300,218.98 |
10,542,856.60 |
| 本期利润 |
8,130,701.43 |
233,381.17 |
495,110.84 |
11,631,526.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.20 |
0.77 |
6.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.63 |
0.76 |
7.85 |
| 期末可供分配利润 |
36,501,445.82 |
37,363,695.72 |
4,823,725.03 |
4,328,614.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
509,814,659.06 |
510,676,907.73 |
64,874,637.40 |
64,379,526.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.54 |
18.63 |
18.79 |
17.88 |
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