首页 > 基金> 东方稳健回报债券C(009456)
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东方稳健回报债券C

(009456)
净值：
1.2360
日增长率：
0.08%
累计净值：1.4450 2026-02-06
  • 净值走势
东方稳健回报债券C(009456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.23600.08%
2026-02-051.23500.00%
2026-02-041.23500.00%
2026-02-031.23500.16%
2026-02-021.2330-0.24%
2026-01-301.2360-0.16%
2026-01-291.2380-0.08%
2026-01-281.23900.08%
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基金情况

基金全称 东方稳健回报债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 刘长俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.60亿元 份额规模 11.0329亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.41%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 0.65%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.360.171,394,149,066.56
2025-09-30-105.690.051,665,842,805.66
2025-06-30-121.510.101,695,570,210.79
2025-03-31-112.700.111,672,330,931.83
2024-12-31-113.930.061,677,959,091.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-14-刘长俊209720.50
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