东方稳健回报债券C(009456)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,106,960.39 |
75,558,740.08 |
33,636,015.49 |
32,681,343.94 |
| 本期利润 |
16,696,670.86 |
85,101,684.36 |
45,454,806.39 |
56,128,422.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
5.25 |
2.80 |
5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
5.42 |
2.84 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
289,834,678.68 |
269,364,454.40 |
230,855,316.16 |
209,121,795.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,591,717,139.75 |
1,634,571,856.13 |
1,617,380,065.93 |
1,662,412,880.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.69 |
19.42 |
16.50 |
13.28 |
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