首页 > 基金> 红土创新纯债A(009457)
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红土创新纯债A

(009457)
净值：
1.0920
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1960 2026-08-25
  • 净值走势
红土创新纯债A(009457)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.09200.00%
2026-08-241.09200.02%
2026-08-211.0918-0.01%
2026-08-201.0919-0.02%
2026-08-191.0921-0.03%
2026-08-181.09240.05%
2026-08-171.09190.02%
2026-08-141.09170.02%
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基金情况

基金全称 红土创新纯债债券型证券投资基金
基金公司 红土创新基金
基金经理 王雅倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2371亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.240.3956,392,064.54
2026-03-31-107.090.5673,160,040.39
2025-12-31-100.670.1192,229,880.21
2025-09-30-97.230.20129,814,459.64
2025-06-30-122.270.28181,394,171.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-16-王雅倩420.15
2020-09-072026-07-16邱骏213820.68
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