红土创新纯债A(009457)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
853,645.66 |
550,215.18 |
6,103,079.72 |
3,973,669.47 |
| 本期利润 |
611,174.05 |
373,657.42 |
5,311,895.98 |
3,218,231.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.53 |
4.86 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.56 |
5.37 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,814,944.20 |
4,630,112.19 |
3,938,736.98 |
4,842,542.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
38,529,023.58 |
69,795,178.28 |
67,061,705.94 |
141,672,742.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.66 |
18.96 |
18.29 |
14.81 |
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