首页 > 基金> 创金合信季安鑫3个月C(009459)
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创金合信季安鑫3个月C

(009459)
净值：
1.1962
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1962 2026-08-05
  • 净值走势
创金合信季安鑫3个月C(009459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.19620.01%
2026-08-041.19610.01%
2026-08-031.19600.00%
2026-07-311.19600.03%
2026-07-301.19570.01%
2026-07-291.19560.01%
2026-07-281.1955-0.02%
2026-07-271.19570.01%
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基金情况

基金全称 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 黄佳祥 段伟兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.80亿元 份额规模 6.5319亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.130.41793,119,133.29
2026-03-31-121.010.66821,686,049.03
2025-12-31-97.910.88847,096,052.98
2025-09-30-99.620.70907,043,690.63
2025-06-30-109.050.961,006,531,587.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-16-段伟兰2031.20
2021-02-03-黄佳祥201118.21
2020-06-092024-04-10王一兵140113.81
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