创金合信季安鑫3个月C(009459)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信季安鑫3个月C(009459)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,664,519.38	23,003,493.50	14,188,687.25	50,208,240.46
利息合计	140,669.96	177,423.73	134,763.62	1,586,188.91
其中：存款利息收入	7,537.21	40,405.11	21,570.83	64,247.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,132.75	137,018.62	113,192.79	1,521,941.48
投资收益合计	11,873,133.79	29,951,957.92	17,686,415.63	41,061,004.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,873,133.79	29,951,957.92	17,686,415.63	41,061,004.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	650,715.63	-7,125,888.15	-3,632,492.00	7,561,046.88
其他收入	-	-	-	-
费用	3,163,627.48	6,908,173.67	3,808,522.81	10,362,520.46
管理人报酬	1,024,447.66	2,564,281.64	1,398,652.80	3,497,297.26
基金托管费	409,779.06	1,025,712.70	559,461.10	1,398,918.84
销售服务费	807,521.37	2,031,247.64	1,109,083.03	2,772,880.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	767,519.24	951,744.99	561,072.88	2,293,475.64
其中：卖出回购金融资产支出	767,519.24	951,744.99	561,072.88	2,293,475.64
其他费用	126,357.58	256,332.76	134,923.01	267,023.90
利润总额	9,500,891.90	16,095,319.83	10,380,164.44	39,845,720.00

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