基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460) |
净值：
1.2215
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.2215 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 29,700.00 | 506,682.00 | 0.95 |
| 300723 | 一品红 | 9,400.00 | 315,370.00 | 0.59 |
| 688382 | 益方生物 | 7,300.00 | 198,852.00 | 0.37 |
| 300857 | 协创数据 | 900.00 | 151,812.00 | 0.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,188.00 | 149,352.88 | 0.28 |
| 002020 | 京新药业 | 7,100.00 | 134,758.00 | 0.25 |
| 603166 | 福达股份 | 6,400.00 | 100,480.00 | 0.19 |
| 02096 | 先声药业 | 9,000.00 | 97,303.89 | 0.18 |
| 06166 | 剑桥科技 | 800.00 | 67,560.85 | 0.13 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,000.00 | 48,330.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,139,074.88 | 2.14 | 69.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506,682.00 | 0.95 | 30.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.40 | 6.38 | 0.94 | 53,239,151.68 |
| 2025-09-30 | 2.65 | 8.77 | 1.52 | 55,399,040.45 |
| 2025-06-30 | 1.71 | 7.29 | 1.17 | 53,339,135.40 |
| 2025-03-31 | 1.98 | 9.17 | 0.89 | 53,581,127.00 |
| 2024-12-31 | 1.87 | 8.64 | 1.31 | 53,848,493.61 |
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