基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460) |
净值：
1.2100
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2100 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 29,100.00 | 410,310.00 | 0.78 |
| 002080 | 中材科技 | 2,900.00 | 261,000.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.48 |
| 002837 | 英维克 | 2,390.00 | 190,148.40 | 0.36 |
| 06166 | 剑桥科技 | 1,400.00 | 183,489.87 | 0.35 |
| 601699 | 潞安环能 | 11,600.00 | 165,648.00 | 0.31 |
| 600546 | 山煤国际 | 13,000.00 | 142,090.00 | 0.27 |
| 301526 | 国际复材 | 2,900.00 | 135,343.00 | 0.26 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,088.00 | 100,766.88 | 0.19 |
| 603259 | 药明康德 | 800.00 | 99,608.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,234,442.28 | 2.35 | 55.34 |
| 采矿业 | 461,494.00 | 0.88 | 20.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410,310.00 | 0.78 | 18.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,608.00 | 0.19 | 4.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,600.00 | 0.05 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.73 | 5.20 | 1.31 | 52,614,075.82 |
| 2026-03-31 | 3.86 | 5.60 | 2.78 | 51,806,361.51 |
| 2025-12-31 | 3.40 | 6.38 | 0.94 | 53,239,151.68 |
| 2025-09-30 | 2.65 | 8.77 | 1.52 | 55,399,040.45 |
| 2025-06-30 | 1.71 | 7.29 | 1.17 | 53,339,135.40 |
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