安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,239,194.71 |
3,308,107.89 |
480,445.80 |
399,637.11 |
| 本期利润 |
1,718,395.05 |
4,328,458.94 |
1,523,651.44 |
1,494,313.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
8.10 |
2.87 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
8.45 |
2.95 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
10,394,535.69 |
9,147,644.05 |
6,846,593.54 |
5,541,028.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
52,104,880.50 |
52,819,821.29 |
53,056,651.93 |
53,582,411.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.92 |
20.95 |
14.82 |
11.53 |
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