安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,976,717.02	4,857,405.31	1,783,034.61	1,978,221.70
利息合计	1,984.79	5,666.69	4,518.36	7,436.33
其中：存款利息收入	1,984.79	2,963.24	1,814.91	7,299.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,703.45	2,703.45	137.16
投资收益合计	2,482,309.48	3,788,508.88	711,552.27	841,507.14
其中：股票投资收益	-433,114.11	476,104.47	144,194.63	-371,637.65
基金投资收益	2,719,097.95	2,636,616.07	254,154.92	443,074.47
债券投资收益	15,968.67	394,293.30	159,411.78	84,995.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,356.97	281,495.04	153,790.94	685,074.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-524,479.13	1,024,925.41	1,048,725.87	1,098,022.39
其他收入	16,901.88	38,304.33	18,238.11	31,255.84
费用	242,593.83	504,277.10	250,945.52	477,474.87
管理人报酬	159,996.35	335,324.40	165,133.37	313,379.97
基金托管费	34,506.53	65,537.99	31,457.06	58,934.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18.25	4,657.50	3,898.78	2,093.13
其中：卖出回购金融资产支出	18.25	4,657.50	3,898.78	2,093.13
其他费用	47,672.44	96,951.89	50,351.13	102,328.08
利润总额	1,734,123.19	4,353,128.21	1,532,089.09	1,500,746.83

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