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汇丰晋信慧盈混合

(009475)

净值:
0.9708
日增长率:
0.31%
累计净值:0.9708 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信慧盈混合(009475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97080.31%
2023-02-100.96780.04%
2023-02-030.9676-0.05%
2023-01-200.96370.26%
2023-01-130.95720.18%
2023-01-120.9555-0.06%
2023-01-110.9561-0.10%
2023-01-100.95710.03%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 范坤祥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6975亿元
最近分红 汇丰晋信慧盈混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 1628/7433
最近一月 -0.73% 1683/7433
最近三月 1.38% 2905/7433
最近六月 -1.04% 2363/7433
最近一年 -0.51% 2457/7433
今年以来 1.42% 3699/7433
成立以来 -3.63% 5050/7433
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰晋信珠三角区域发展2.02684.09%
汇丰中小盘2.06614.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密65.633683.174.45制造业
600028中国石化50.37217.601.04采矿业
000059华锦股份50.05364.361.55制造业
000001平安银行47.281040.632.31金融业
002241歌尔股份44.671667.082.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业987.555.82
采矿业587.593.46
信息传输、软件和信息技术服务业546.423.22
金融业487.742.87
科学研究和技术服务业81.190.48
其他14284.2184.15
汇丰晋信慧盈混合(009475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2693.1715.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12241.0671.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1699.499.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.822.23
其他各项资产6.420.04
汇丰晋信慧盈混合(009475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范坤祥
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