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汇丰晋信慧盈混合(009475)
汇丰晋信慧盈混合
(009475)
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累计净值：1.0360
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0360 | -0.37% |
| 2026-11-12 | 1.0398 | -0.50% |
| 2026-11-11 | 1.0450 | 0.36% |
| 2026-11-10 | 1.0412 | 0.22% |
| 2026-11-09 | 1.0389 | 0.16% |
| 2026-11-06 | 1.0372 | -0.62% |
| 2026-11-05 | 1.0437 | 0.45% |
| 2026-11-04 | 1.0390 | 1.65% |
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基金全称
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汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-2.20%
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最近三月
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-6.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.10%
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最近两年
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5.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 49,400.00 | 1,534,364.00 | 3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 26,700.00 | 1,422,843.00 | 3.29 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,400.00 | 971,040.00 | 2.25 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 836,700.00 | 1.93 |
| 688041 | 海光信息 | 3,663.00 | 830,768.40 | 1.92 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 800,761.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 1,960.00 | 762,440.00 | 1.76 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,856.00 | 751,486.16 | 1.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 1.68 |
| 002078 | 太阳纸业 | 53,000.00 | 726,100.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,277,071.56 | 23.76 | 52.82 |
| 金融业 | 4,394,203.00 | 10.16 | 22.58 |
| 采矿业 | 2,160,479.00 | 4.99 | 11.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 836,700.00 | 1.93 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605,406.00 | 1.40 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 604,968.00 | 1.40 | 3.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 382,050.00 | 0.88 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,470.00 | 0.46 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 44.99 | 55.28 | 0.48 | 43,252,956.33 |
| 2026-06-30 | 46.52 | 54.84 | 0.58 | 49,234,424.23 |
| 2026-03-31 | 49.59 | 50.23 | 2.16 | 56,952,670.20 |
| 2025-12-31 | 49.82 | 83.85 | 4.25 | 67,871,719.61 |
| 2025-09-30 | 47.96 | 81.59 | 3.29 | 78,295,239.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 778 | 6.11 |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 778 | 6.11 |
| 2022-04-29 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 883 | 0.75 |
| 2020-08-22 | 2023-03-11 | 蔡若林 | 931 | -3.25 |
| 2020-07-30 | 2022-04-29 | 严瑾 | 638 | -3.10 |
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