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汇丰晋信慧盈混合(009475)
汇丰晋信慧盈混合
(009475)
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累计净值：1.1016
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1016 | 0.11% |
| 2025-12-30 | 1.1004 | 0.07% |
| 2025-12-29 | 1.0996 | -0.66% |
| 2025-12-26 | 1.1069 | 0.35% |
| 2025-12-25 | 1.1030 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 1.1029 | 0.52% |
| 2025-12-23 | 1.0972 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 1.0953 | 0.26% |
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基金全称
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汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.7340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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1.92%
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最近三月
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3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.78%
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最近两年
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17.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,300.00 | 3,217,792.00 | 4.11 |
| 600941 | 中国移动 | 21,500.00 | 2,250,620.00 | 2.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 74,900.00 | 2,215,542.00 | 2.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 53,496.00 | 2,103,997.68 | 2.69 |
| 688266 | 泽璟制药 | 18,100.00 | 2,045,481.00 | 2.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 92,300.00 | 2,009,371.00 | 2.57 |
| 605117 | 德业股份 | 24,400.00 | 1,976,400.00 | 2.52 |
| 002756 | 永兴材料 | 49,600.00 | 1,922,496.00 | 2.46 |
| 601601 | 中国太保 | 51,600.00 | 1,812,192.00 | 2.31 |
| 002545 | 东方铁塔 | 127,000.00 | 1,778,000.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,368,269.00 | 23.46 | 48.92 |
| 采矿业 | 7,537,331.68 | 9.63 | 20.07 |
| 金融业 | 6,563,464.00 | 8.38 | 17.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,250,620.00 | 2.87 | 5.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,605,900.00 | 2.05 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,223,525.00 | 1.56 | 3.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 47.96 | 81.59 | 3.29 | 78,295,239.83 |
| 2025-06-30 | 49.29 | 78.38 | 4.46 | 96,057,464.16 |
| 2025-03-31 | 42.28 | 63.99 | 2.39 | 98,683,351.91 |
| 2024-12-31 | 39.34 | 41.61 | 20.98 | 109,574,829.70 |
| 2024-09-30 | 18.66 | 74.69 | 7.01 | 115,139,283.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 462 | 12.83 |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 462 | 12.83 |
| 2022-04-29 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 883 | 0.75 |
| 2020-08-22 | 2023-03-11 | 蔡若林 | 931 | -3.25 |
| 2020-07-30 | 2022-04-29 | 严瑾 | 638 | -3.10 |
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