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汇丰晋信慧盈混合(009475)
汇丰晋信慧盈混合
(009475)
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累计净值：1.1462
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1462 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.1451 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.1467 | 0.87% |
| 2026-02-03 | 1.1368 | 1.46% |
| 2026-02-02 | 1.1204 | -2.27% |
| 2026-01-30 | 1.1464 | -0.98% |
| 2026-01-29 | 1.1578 | 0.31% |
| 2026-01-28 | 1.1542 | 0.49% |
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基金全称
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汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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吴刘 刘洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.6161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.53%
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最近三月
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5.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.86%
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最近两年
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23.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 87,300.00 | 2,059,407.00 | 3.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 40,000.00 | 2,023,200.00 | 2.98 |
| 601601 | 中国太保 | 42,000.00 | 1,760,220.00 | 2.59 |
| 688266 | 泽璟制药 | 18,100.00 | 1,677,870.00 | 2.47 |
| 002545 | 东方铁塔 | 83,000.00 | 1,531,350.00 | 2.26 |
| 000733 | 振华科技 | 28,900.00 | 1,514,649.00 | 2.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,900.00 | 1,513,233.00 | 2.23 |
| 600141 | 兴发集团 | 42,700.00 | 1,476,566.00 | 2.18 |
| 002756 | 永兴材料 | 25,900.00 | 1,405,075.00 | 2.07 |
| 002244 | 滨江集团 | 139,100.00 | 1,397,955.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,160,460.00 | 31.18 | 62.57 |
| 金融业 | 4,566,087.00 | 6.73 | 13.50 |
| 采矿业 | 3,470,984.00 | 5.11 | 10.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,023,200.00 | 2.98 | 5.98 |
| 房地产业 | 1,397,955.00 | 2.06 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,197,573.00 | 1.76 | 3.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 49.82 | 83.85 | 4.25 | 67,871,719.61 |
| 2025-09-30 | 47.96 | 81.59 | 3.29 | 78,295,239.83 |
| 2025-06-30 | 49.29 | 78.38 | 4.46 | 96,057,464.16 |
| 2025-03-31 | 42.28 | 63.99 | 2.39 | 98,683,351.91 |
| 2024-12-31 | 39.34 | 41.61 | 20.98 | 109,574,829.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 吴刘 | 499 | 17.40 |
| 2024-09-28 | - | 刘洋 | 499 | 17.40 |
| 2022-04-29 | 2024-09-28 | 范坤祥 | 883 | 0.75 |
| 2020-08-22 | 2023-03-11 | 蔡若林 | 931 | -3.25 |
| 2020-07-30 | 2022-04-29 | 严瑾 | 638 | -3.10 |
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