汇丰晋信慧盈混合(009475)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信慧盈混合(009475)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	588,971.66	12,341,008.24	-1,312,231.21	5,774,504.41
利息合计	4,124.32	11,755.60	6,962.13	40,577.14
其中：存款利息收入	2,523.46	9,642.60	4,849.13	38,918.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,600.86	2,113.00	2,113.00	1,658.22
投资收益合计	4,427,498.96	11,508,225.95	-3,324,737.11	4,115,707.28
其中：股票投资收益	4,791,855.44	6,087,957.19	-4,897,750.92	-1,939,708.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-611,192.39	4,917,637.54	1,356,886.08	5,705,420.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	246,835.91	502,631.22	216,127.73	349,995.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,852,208.78	795,690.45	1,996,734.88	1,597,928.30
其他收入	9,557.16	25,336.24	8,808.89	20,291.69
费用	414,436.07	1,382,779.24	682,322.79	1,402,091.90
管理人报酬	235,003.93	730,183.22	398,297.50	957,423.80
基金托管费	58,751.00	182,545.84	99,574.39	239,355.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,259.52	271,479.07	84,206.15	5,804.73
其中：卖出回购金融资产支出	48,259.52	271,479.07	84,206.15	5,804.73
其他费用	72,118.14	197,850.00	99,880.80	195,368.47
利润总额	174,535.59	10,958,229.00	-1,994,554.00	4,372,412.51

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