汇丰晋信慧盈混合(009475)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,026,744.37 |
10,162,538.55 |
-3,991,288.88 |
2,774,484.21 |
| 本期利润 |
174,535.59 |
10,958,229.00 |
-1,994,554.00 |
4,372,412.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.12 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
12.03 |
-1.99 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.64 |
13.78 |
-1.74 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
4,250,263.13 |
6,257,899.66 |
-4,911,418.47 |
-3,599,843.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
49,234,424.23 |
67,871,719.61 |
96,057,464.16 |
109,574,829.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.45 |
10.16 |
-4.86 |
-3.18 |
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