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光大保德信瑞和混合A

(009486)

净值:
1.2110
日增长率:
0.15%
累计净值:1.2110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信瑞和混合A(009486)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.21100.15%
2021-12-021.2092-1.22%
2021-12-011.2241-1.31%
2021-11-301.2403-0.18%
2021-11-291.24252.86%
2021-11-261.20791.80%
2021-11-251.1866-0.58%
2021-11-241.1935-0.84%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 王明旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1362亿元
最近分红 光大保德信瑞和混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.56% 151/6041
最近一月 9.30% 135/6041
最近三月 17.91% 13/6041
最近六月 4.68% 1717/6041
最近一年 6.53% 2627/6041
今年以来 8.46% 1783/6041
成立以来 22.41% 3251/6041
基金简称 单位净值 日增长率
光大精选18个月1.40491.87%
光大添益C1.23501.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000729燕京啤酒129.931095.314.13制造业
002100天康生物129.181861.487.02制造业
000729燕京啤酒117.941004.814.11制造业
600737中粮糖业113.42969.743.66制造业
002100天康生物96.531022.254.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业886.5365.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业183.9113.50
采矿业86.316.34
批发和零售业71.515.25
其他133.609.81
光大保德信瑞和混合A(009486)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1228.2681.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75.575.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.3110.16
其他各项资产42.772.85
光大保德信瑞和混合A(009486)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王明旭
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