光大瑞和混合A(009486)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大瑞和混合A(009486)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	93,924.54	34,641.36	53,172.68	98,660.92
存出保证金	13,287.10	10,041.48	15,003.40	19,056.70
交易性金融资产	31,197,969.09	15,901,922.48	16,480,829.29	15,628,531.80
其中：股票投资	29,075,935.20	14,898,673.44	16,470,828.72	15,628,531.80
债券投资	2,122,033.89	1,003,249.04	10,000.57	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	321,273.50	128,656.96	284,889.26	515,981.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,981.02	1,630.41	20,283.80	186,224.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,944,827.99	16,432,876.36	18,006,981.48	19,659,802.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	313,562.10	-	86,773.55	-
应付赎回款	196,257.50	309,869.49	231,004.71	61,611.77
应付管理人报酬	15,346.28	8,262.07	8,651.04	10,582.83
应付托管费	3,836.59	2,065.51	2,162.76	2,645.73
应付销售服务费	3,346.66	2,067.97	3,069.57	4,104.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	77.62	37.08	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	27,088.22	16,541.59	16,979.01	51,931.85
负债合计	559,514.97	338,843.71	348,640.64	130,876.73
所有者权益
实收基金	17,954,401.17	12,395,337.07	19,359,274.75	21,467,549.05
未分配利润	13,430,911.85	3,698,695.58	-1,700,933.91	-1,938,623.70
所有者权益合计	31,385,313.02	16,094,032.65	17,658,340.84	19,528,925.35
负债及所有者权益总计	31,944,827.99	16,432,876.36	18,006,981.48	19,659,802.08

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