光大瑞和混合A(009486)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,791,994.75 |
3,308,611.73 |
-554,031.89 |
1,243,293.98 |
| 本期利润 |
5,664,113.66 |
4,291,896.89 |
55,850.33 |
1,407,888.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.37 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.41 |
36.79 |
0.48 |
11.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.35 |
42.44 |
0.33 |
12.42 |
| 期末可供分配利润 |
4,144,327.73 |
1,189,190.65 |
-3,302,650.93 |
-2,958,581.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.13 |
-0.27 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
26,112,025.89 |
12,410,898.45 |
11,384,099.63 |
12,134,319.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.31 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.58 |
30.69 |
-7.95 |
-8.25 |
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