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中邮价值精选混合A(009488)
中邮价值精选混合A
(009488)
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累计净值：1.2982
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.2982 | 0.35% |
| 2025-12-29 | 1.2937 | -0.35% |
| 2025-12-26 | 1.2982 | 0.35% |
| 2025-12-25 | 1.2937 | 1.49% |
| 2025-12-24 | 1.2747 | 1.92% |
| 2025-12-23 | 1.2507 | -0.14% |
| 2025-12-22 | 1.2525 | 2.81% |
| 2025-12-19 | 1.2183 | -0.08% |
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基金全称
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中邮价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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马姝丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2483亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.80%
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最近一月
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9.09%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.47%
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最近两年
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44.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 3,547,969.00 | 6.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 2,664,288.00 | 4.96 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,600.00 | 2,305,800.00 | 4.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,500.00 | 2,186,730.00 | 4.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 55,000.00 | 2,062,500.00 | 3.84 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,000.00 | 2,013,600.00 | 3.75 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 80,000.00 | 1,903,200.00 | 3.54 |
| 688627 | 精智达 | 10,300.00 | 1,864,300.00 | 3.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,000.00 | 1,811,320.00 | 3.37 |
| 688120 | 华海清科 | 10,000.00 | 1,652,000.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,536,053.70 | 73.53 | 91.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,485,160.00 | 6.48 | 8.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.01 | 13.64 | 6.66 | 53,766,781.29 |
| 2025-06-30 | 79.94 | 9.77 | 8.67 | 48,232,131.56 |
| 2025-03-31 | 79.55 | 12.84 | 7.36 | 48,883,140.67 |
| 2024-12-31 | 77.65 | 4.76 | 19.93 | 49,762,135.06 |
| 2024-09-30 | 79.97 | 5.82 | 19.47 | 52,181,226.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 马姝丽 | 938 | 20.81 |
| 2020-06-24 | 2021-06-30 | 国晓雯 | 371 | 25.79 |
| 2020-06-24 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1087 | 9.27 |
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