中邮价值精选混合A(009488)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,526,592.00 |
1,031,416.02 |
-885,183.07 |
-4,032,878.55 |
| 本期利润 |
11,406,168.30 |
362,215.85 |
-243,206.67 |
-4,005,878.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.65 |
1.25 |
-0.78 |
-12.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.47 |
1.11 |
0.96 |
-10.76 |
| 期末可供分配利润 |
6,625,678.08 |
-2,709,353.04 |
-3,186,280.58 |
-7,873,407.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
28,857,625.55 |
29,065,983.82 |
30,255,129.57 |
31,426,466.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
0.91 |
0.90 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.80 |
-8.53 |
-9.53 |
-20.03 |
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