中邮价值精选混合A(009488)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,519,533.90 |
10,526,592.00 |
1,031,416.02 |
-885,183.07 |
| 本期利润 |
15,745,831.77 |
11,406,168.30 |
362,215.85 |
-243,206.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.88 |
0.39 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.97 |
38.65 |
1.25 |
-0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.43 |
43.47 |
1.11 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
14,607,010.11 |
6,625,678.08 |
-2,709,353.04 |
-3,186,280.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.30 |
-0.09 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
38,557,458.41 |
28,857,625.55 |
29,065,983.82 |
30,255,129.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.30 |
0.91 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.33 |
29.80 |
-8.53 |
-9.53 |
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