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中邮价值精选混合A(009488)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,593,751.90	19,814,911.88	973,655.98	564,323.94
利息合计	12,566.87	29,871.24	15,894.98	96,556.40
其中：存款利息收入	12,566.87	29,871.24	15,894.98	69,356.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	27,200.38
投资收益合计	12,701,850.16	18,320,550.72	2,069,914.42	-497,151.45
其中：股票投资收益	12,029,166.48	16,053,741.07	1,864,755.96	-82,652.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	585,111.90	2,022,966.83	18,542.12	-766,530.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	87,571.78	243,842.82	186,616.34	352,031.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,841,848.31	1,445,187.44	-1,120,314.53	953,440.60
其他收入	37,486.56	19,302.48	8,161.11	11,478.39
费用	347,639.03	789,603.15	405,921.90	862,009.82
管理人报酬	277,590.24	592,515.73	285,989.96	595,133.01
基金托管费	46,265.07	98,752.52	47,664.93	99,188.77
销售服务费	23,677.70	49,617.17	23,666.86	45,619.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	40.12	48,591.18	48,535.87	122,020.85
利润总额	26,246,112.87	19,025,308.73	567,734.08	-297,685.88

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