基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康科技创新一年定开混合(009490) |
净值：
1.1675
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.1675 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 92,200.00 | 8,832,760.00 | 6.44 |
| 600521 | 华海药业 | 521,000.00 | 8,513,140.00 | 6.21 |
| 301216 | 万凯新材 | 408,500.00 | 6,817,865.00 | 4.97 |
| 000811 | 冰轮环境 | 181,000.00 | 6,658,990.00 | 4.86 |
| 600482 | 中国动力 | 196,900.00 | 6,598,119.00 | 4.81 |
| 003032 | 传智教育 | 747,700.00 | 6,445,174.00 | 4.70 |
| 601728 | 中国电信 | 685,400.00 | 4,304,312.00 | 3.14 |
| 002396 | 星网锐捷 | 127,800.00 | 4,166,280.00 | 3.04 |
| 002483 | 润邦股份 | 708,500.00 | 4,137,640.00 | 3.02 |
| 605098 | 行动教育 | 62,200.00 | 3,286,026.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,412,792.81 | 42.60 | 64.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,839,112.00 | 11.55 | 17.61 |
| 教育 | 9,731,200.00 | 7.10 | 10.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,970,294.34 | 2.17 | 3.30 |
| 房地产业 | 1,586,338.00 | 1.16 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 1,403,232.00 | 1.02 | 1.56 |
| 采矿业 | 13,776.31 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 591.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.64 | - | 29.88 | 137,133,074.17 |
| 2026-06-30 | 98.47 | - | 8.73 | 217,006,142.26 |
| 2026-03-31 | 71.63 | - | 21.40 | 146,341,437.08 |
| 2025-12-31 | 73.35 | - | 17.41 | 148,788,378.78 |
| 2025-09-30 | 97.00 | - | 2.31 | 195,023,704.34 |
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