基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康科技创新一年定开混合(009490) |
净值：
1.2911
|
日增长率：
-2.67%
|
累计净值：1.2911 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688772 | 珠海冠宇 | 750,448.00 | 17,853,157.92 | 9.15 |
| 002602 | ST华通 | 585,900.00 | 12,133,989.00 | 6.22 |
| 300502 | 新易盛 | 31,080.00 | 11,368,131.60 | 5.83 |
| 688347 | 华虹公司 | 91,678.00 | 10,502,631.68 | 5.39 |
| 01347 | 华虹半导体 | 135,000.00 | 9,860,400.00 | 5.06 |
| 603019 | 中科曙光 | 82,000.00 | 9,778,500.00 | 5.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 123,855.00 | 8,995,588.65 | 4.61 |
| 01818 | 招金矿业 | 285,500.00 | 8,148,170.00 | 4.18 |
| 002384 | 东山精密 | 105,400.00 | 7,536,100.00 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 108,400.00 | 7,012,396.00 | 3.60 |
| 603650 | 彤程新材 | 149,400.00 | 6,601,986.00 | 3.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,221.00 | 1,992,788.73 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,668,944.57 | 67.00 | 81.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,374,437.46 | 8.40 | 10.21 |
| 采矿业 | 9,429,001.00 | 4.83 | 5.88 |
| 金融业 | 3,792,054.00 | 1.94 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.00 | - | 2.31 | 195,023,704.34 |
| 2025-06-30 | 87.86 | 1.46 | 15.23 | 137,919,978.38 |
| 2025-03-31 | 88.70 | - | 5.33 | 137,260,018.13 |
| 2024-12-31 | 84.33 | - | 10.41 | 129,141,132.07 |
| 2024-09-30 | 89.93 | - | 12.77 | 155,460,105.33 |
微信公众号
证券之星APP
