基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康科技创新一年定开混合(009490) |
净值：
1.4233
|
日增长率：
-6.48%
|
累计净值：1.4233 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 714,500.00 | 12,189,370.00 | 8.19 |
| 688401 | 路维光电 | 179,510.00 | 8,761,883.10 | 5.89 |
| 688800 | 瑞可达 | 99,463.00 | 8,255,429.00 | 5.55 |
| 300570 | 太辰光 | 59,100.00 | 6,829,005.00 | 4.59 |
| 300502 | 新易盛 | 14,300.00 | 6,161,584.00 | 4.14 |
| 002384 | 东山精密 | 68,500.00 | 5,798,525.00 | 3.90 |
| 601138 | 工业富联 | 86,600.00 | 5,373,530.00 | 3.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,700.00 | 5,077,725.00 | 3.41 |
| 688390 | 固德威 | 81,067.00 | 5,036,692.71 | 3.39 |
| 601231 | 环旭电子 | 158,000.00 | 4,740,000.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,319,046.54 | 53.31 | 72.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,501,708.52 | 15.12 | 20.62 |
| 采矿业 | 2,924,019.84 | 1.97 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 2,870,192.44 | 1.93 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,511,300.00 | 1.02 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,267.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.35 | - | 17.41 | 148,788,378.78 |
| 2025-09-30 | 97.00 | - | 2.31 | 195,023,704.34 |
| 2025-06-30 | 87.86 | 1.46 | 15.23 | 137,919,978.38 |
| 2025-03-31 | 88.70 | - | 5.33 | 137,260,018.13 |
| 2024-12-31 | 84.33 | - | 10.41 | 129,141,132.07 |
微信公众号
证券之星APP
