基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康科技创新一年定开混合(009490) |
净值：
1.2213
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日增长率：
-8.02%
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累计净值：1.2213 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688249 | 晶合集成 | 362,758.00 | 21,413,604.74 | 9.87 |
| 01888 | 建滔积层板 | 246,758.00 | 21,250,798.96 | 9.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,200.00 | 20,574,000.00 | 9.48 |
| 300502 | 新易盛 | 33,420.00 | 20,285,940.00 | 9.35 |
| 00148 | 建滔集团 | 190,500.00 | 19,507,200.00 | 8.99 |
| 301319 | 唯特偶 | 111,500.00 | 18,657,295.00 | 8.60 |
| 300401 | 花园生物 | 598,900.00 | 13,109,921.00 | 6.04 |
| 603005 | 晶方科技 | 213,900.00 | 11,522,793.00 | 5.31 |
| 002409 | 雅克科技 | 50,000.00 | 11,225,000.00 | 5.17 |
| 000636 | 风华高科 | 100,300.00 | 7,245,672.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,455,138.37 | 77.63 | 97.41 |
| 房地产业 | 4,366,200.00 | 2.01 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,554.38 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 13,958.02 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.47 | - | 8.73 | 217,006,142.26 |
| 2026-03-31 | 71.63 | - | 21.40 | 146,341,437.08 |
| 2025-12-31 | 73.35 | - | 17.41 | 148,788,378.78 |
| 2025-09-30 | 97.00 | - | 2.31 | 195,023,704.34 |
| 2025-06-30 | 87.86 | 1.46 | 15.23 | 137,919,978.38 |
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