泰康科技创新一年定开混合(009490)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,800,306.40 |
52,395,980.27 |
1,842,173.67 |
17,746,069.43 |
| 本期利润 |
67,309,041.36 |
60,474,110.84 |
8,778,846.31 |
15,847,516.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.43 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.73 |
39.62 |
6.58 |
11.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.03 |
48.15 |
6.80 |
11.60 |
| 期末可供分配利润 |
67,914,866.25 |
38,476,388.39 |
-3,931,303.13 |
-12,710,149.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.35 |
-0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
217,006,142.26 |
148,788,378.78 |
137,919,978.38 |
129,141,132.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.35 |
0.97 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.61 |
34.88 |
-2.77 |
-8.96 |
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