泰康科技创新一年定开混合(009490)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.3488 |
1.3488 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.3655 |
1.3655 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.3685 |
1.3685 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.3650 |
1.3650 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.3608 |
1.3608 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.3515 |
1.3515 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.3353 |
1.3353 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.3333 |
1.3333 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.3017 |
1.3017 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.2998 |
1.2998 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.3084 |
1.3084 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.2723 |
1.2723 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.2949 |
1.2949 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.3098 |
1.3098 |
| 15 |
2025-12-05 |
1.2937 |
1.2937 |
| 16 |
2025-11-28 |
1.2677 |
1.2677 |
| 17 |
2025-11-21 |
1.2349 |
1.2349 |
| 18 |
2025-11-14 |
1.2911 |
1.2911 |
| 19 |
2025-11-07 |
1.3265 |
1.3265 |
| 20 |
2025-10-31 |
1.3341 |
1.3341 |
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